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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
无锡鼎邦 |
0.31 |
|
0.00% |
| 2 |
无锡鼎邦 |
0.31 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出12 |
5111.36 |
50.00 |
2.75% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
1.93% |
1.84% |
21.29% |
30.60% |
0.24% |
20.38% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
4676/6566 |
5097/6566 |
4636/6566 |
2792/6566 |
2955/6566 |
5668/6566 |
3756/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0034 |
0.31% |
