加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李威,施成
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华丰科技 |
1895.00 |
|
7.46% |
| 2 |
英维克 |
1522.02 |
|
5.99% |
| 3 |
麦格米特 |
1286.78 |
|
5.07% |
| 4 |
中芯国际 |
1281.88 |
|
5.05% |
| 5 |
寒武纪 |
1250.14 |
|
4.92% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
1053.62 |
|
4.15% |
| 7 |
茂莱光学 |
950.74 |
|
3.74% |
| 8 |
波长光电 |
925.24 |
|
3.64% |
| 9 |
南亚新材 |
875.89 |
|
3.45% |
| 10 |
华虹半导体 |
854.55 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
14.80% |
9.09% |
51.64% |
59.30% |
2.12% |
10.69% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
9515/10648 |
874/10648 |
2702/10648 |
883/10648 |
1468/10648 |
6960/10648 |
5954/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0180 |
1.71% |
| 2026-01-14 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0223 |
-2.07% |
| 2026-01-12 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0002 |
0.02% |
