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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李威,施成
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华丰科技 |
1895.00 |
|
7.46% |
| 2 |
英维克 |
1522.02 |
|
5.99% |
| 3 |
麦格米特 |
1286.78 |
|
5.07% |
| 4 |
中芯国际 |
1281.88 |
|
5.05% |
| 5 |
寒武纪 |
1250.14 |
|
4.92% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
1053.62 |
|
4.15% |
| 7 |
茂莱光学 |
950.74 |
|
3.74% |
| 8 |
波长光电 |
925.24 |
|
3.64% |
| 9 |
南亚新材 |
875.89 |
|
3.45% |
| 10 |
华虹半导体 |
854.55 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
7.92% |
0.92% |
49.97% |
54.70% |
54.70% |
16.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3606/10633 |
1062/10633 |
3609/10633 |
660/10633 |
983/10633 |
979/10633 |
4320/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0136 |
-1.28% |
| 2025-12-30 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0194 |
-1.80% |
| 2025-12-26 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0292 |
2.79% |
| 2025-12-25 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0006 |
-0.06% |
