国投瑞银产业升级两年持有混合C 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 66.71% , 股票配置占比上期增加 17.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.37 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.01 | 0.04 | 1.59 | 0.19 | 2.56 |
| 2025-06-30 | 2.02 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 8.41 | 0.01 | 0.54 | 0.11 | 2.22 |
| 2025-03-31 | 1.86 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 19.00 | 0.02 | 0.68 | 0.12 | 2.32 |
| 2024-12-31 | 1.91 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.86 | 0.21 | 9.02 | 0.12 | 2.33 |
| 2024-09-30 | 1.97 | 88.69 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 11.22 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 2.22 |
| 2024-06-30 | 1.66 | 74.44 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 7.29 | 0.41 | 18.27 | 0.14 | 2.23 |
| 2024-03-31 | 2.47 | 88.46 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 11.11 | 0.01 | 0.43 | 0.19 | 2.79 |
| 2023-12-31 | 2.83 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 14.92 | 0.30 | 8.19 | 0.23 | 3.68 |