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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0090 |
0.87 |
| 2026-01-21 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0090 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-01-16 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-01-13 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0240 |
-2.28 |
| 2026-01-12 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0300 |
2.93 |
| 2026-01-09 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0090 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0140 |
1.40 |
| 2026-01-07 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0230 |
2.36 |
| 2026-01-05 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0310 |
3.28 |
| 2025-12-31 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0040 |
0.43 |
| 2025-12-30 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0030 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0090 |
0.97 |
| 2025-12-25 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0110 |
1.20 |
| 2025-12-24 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0170 |
1.88 |