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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
2200.11 |
|
3.86% |
| 2 |
华勤技术 |
1921.77 |
|
3.37% |
| 3 |
阳光电源 |
1749.38 |
|
3.07% |
| 4 |
东鹏饮料 |
1737.74 |
|
3.05% |
| 5 |
中文在线 |
1649.70 |
|
2.89% |
| 6 |
英维克 |
1584.48 |
|
2.78% |
| 7 |
紫金矿业 |
1504.38 |
|
2.64% |
| 8 |
英科医疗 |
1385.10 |
|
2.43% |
| 9 |
恺英网络 |
1320.04 |
|
2.31% |
| 10 |
东方财富 |
1089.41 |
|
1.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2455.48 |
24.40 |
4.30% |
| 2 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.46% |
10.60% |
7.07% |
28.10% |
25.20% |
27.24% |
-5.82% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
219/6497 |
405/6497 |
834/6497 |
1754/6497 |
2586/6497 |
2509/6497 |
5715/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0090 |
0.97% |
| 2025-12-25 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0110 |
1.20% |
| 2025-12-24 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0170 |
1.88% |
| 2025-12-23 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0050 |
0.56% |
