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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0160 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0290 |
2.74 |
| 2026-02-11 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0050 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0100 |
0.96 |
| 2026-02-09 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0280 |
2.76 |
| 2026-02-06 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0230 |
-2.21 |
| 2026-02-04 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0080 |
-0.76 |
| 2026-02-03 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0410 |
4.07 |
| 2026-02-02 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0430 |
-4.09 |
| 2026-01-30 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0150 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0170 |
-1.57 |
| 2026-01-28 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0110 |
1.03 |
| 2026-01-27 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0060 |
0.56 |
| 2026-01-26 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0240 |
2.30 |
| 2026-01-22 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0090 |
0.87 |
| 2026-01-21 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0090 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0050 |
0.49 |