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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 傅浩,李祥源
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21粤交投MTN003 |
1025.07 |
10.00 |
6.47% |
| 2 |
23农发13 |
1013.17 |
10.00 |
6.40% |
| 3 |
25恒丰银行CD195 |
999.80 |
10.00 |
6.31% |
| 4 |
25兴业银行CD020 |
999.25 |
10.00 |
6.31% |
| 5 |
25渤海银行CD360 |
999.43 |
10.00 |
6.31% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.26% |
0.52% |
1.17% |
0.26% |
5.09% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
6426/8892 |
5866/8892 |
7500/8892 |
7503/8892 |
7180/8892 |
7559/8892 |
6315/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0000 |
0.00% |
