中航中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 2.01 亿元，比上期增加 10.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 93.80 | 0.07 | 3.70 | 0.05 | 2.50 | 2.01 | 2.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 93.68 | 0.03 | 1.58 | 0.10 | 4.74 | 1.83 | 2.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 97.87 | 0.04 | 1.62 | 0.01 | 0.51 | 1.99 | 2.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 99.20 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.45 | 2.00 | 2.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 99.28 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.38 | 3.00 | 3.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 96.29 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 3.67 | 3.27 | 3.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 97.48 | 0.03 | 0.76 | 0.07 | 1.76 | 3.48 | 3.79 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 97.34 | 0.01 | 0.22 | 0.10 | 2.44 | 3.66 | 4.08 |