中航中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 1.88 亿份，比上期增加 10.07% , 期末净资产 2.01 亿元，比上期增加 10.35% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.21 | 2.03 | 1.88 | 10.07 | 2.01 |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.63 | 1.70 | -8.48 | 1.83 |
| 2025-03-31 | 0.66 | 0.67 | 1.86 | -0.70 | 1.99 |
| 2024-12-31 | 0.28 | 1.24 | 1.88 | -33.79 | 2.00 |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.83 | 2.83 | -8.46 | 3.00 |
| 2024-06-30 | 1.33 | 1.54 | 3.10 | -6.51 | 3.27 |
| 2024-03-31 | 3.00 | 3.19 | 3.31 | -5.38 | 3.48 |
| 2023-12-31 | 1.62 | 2.54 | 3.50 | -20.94 | 3.66 |