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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0076 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0070 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0119 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0041 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0090 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0066 |
-0.59 |