中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 净资产规模 0.63 亿元，比上期增加 9.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 10.91 | 0.04 | 5.36 | 0.02 | 2.66 | 0.55 | 81.07 | 0.63 | 0.68 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 10.98 | 0.03 | 5.62 | 0.01 | 1.91 | 0.50 | 81.49 | 0.57 | 0.61 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 11.60 | 0.04 | 5.86 | 0.01 | 1.45 | 0.49 | 81.09 | 0.57 | 0.61 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 10.89 | 0.03 | 5.82 | 0.01 | 2.04 | 0.48 | 81.25 | 0.56 | 0.59 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 12.60 | 0.03 | 5.70 | 0.00 | 0.43 | 0.47 | 81.27 | 0.56 | 0.57 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 9.95 | 0.03 | 6.03 | 0.02 | 3.11 | 0.44 | 80.91 | 0.53 | 0.54 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 10.50 | 0.03 | 6.05 | 0.01 | 2.38 | 0.43 | 81.07 | 0.53 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 9.75 | 0.03 | 5.61 | 0.01 | 1.73 | 0.44 | 82.91 | 0.53 | 0.53 |