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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦门空港 |
79.24 |
|
1.18% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
74.33 |
|
1.10% |
| 3 |
渝农商行 |
72.03 |
|
1.07% |
| 4 |
广弘控股 |
61.28 |
|
0.91% |
| 5 |
中盐化工 |
51.36 |
|
0.76% |
| 6 |
皖新传媒 |
42.25 |
|
0.63% |
| 7 |
福昕软件 |
42.46 |
|
0.63% |
| 8 |
沪农商行 |
37.63 |
|
0.56% |
| 9 |
塔牌集团 |
37.32 |
|
0.55% |
| 10 |
中国重汽 |
34.42 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
362.28 |
3.60 |
5.37% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
3.10% |
4.42% |
11.52% |
16.03% |
2.26% |
15.19% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.40% |
10.07% |
14.70% |
2.57% |
11.39% |
| 同类型阶段排名 |
557/1189 |
510/1189 |
404/1189 |
464/1189 |
478/1189 |
584/1189 |
372/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0029 |
-0.25% |
