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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文广,陈玮
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0081 |
0.72 |
| 2025-12-31 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0014 |
-0.13 |