加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文广,陈玮
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0089 |
-0.78 |
| 2026-01-30 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0010 |
-0.09 |