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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文广,陈玮
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
261.79 |
|
1.62% |
| 2 |
腾讯控股 |
260.28 |
|
1.61% |
| 3 |
紫金矿业 |
240.23 |
|
1.49% |
| 4 |
中国人寿 |
177.56 |
|
1.10% |
| 5 |
伊利股份 |
141.04 |
|
0.87% |
| 6 |
中金公司 |
122.70 |
|
0.76% |
| 7 |
康方生物 |
116.02 |
|
0.72% |
| 8 |
中国移动 |
115.15 |
|
0.71% |
| 9 |
中矿资源 |
105.93 |
|
0.66% |
| 10 |
三花智控 |
101.22 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行二级资本债03A |
1064.87 |
10.00 |
6.61% |
| 2 |
23汇金MTN006B |
1053.97 |
10.00 |
6.54% |
| 3 |
23云控05 |
1029.59 |
10.00 |
6.39% |
| 4 |
24兴业01 |
1027.95 |
10.00 |
6.38% |
| 5 |
24SIG01K |
1026.96 |
10.00 |
6.37% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
2.51% |
1.93% |
5.33% |
8.25% |
1.43% |
14.02% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
796/8781 |
565/8781 |
904/8781 |
588/8781 |
560/8781 |
1037/8781 |
860/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0036 |
0.32% |
