中银民利一年持有期债券C 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 1.94% , 股票配置占比上期增加 28.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.32 | 16.96 | 1.54 | 80.64 | 0.04 | 2.23 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 1.91 |
| 2025-06-30 | 0.25 | 11.30 | 1.86 | 84.85 | 0.08 | 3.48 | 0.01 | 0.37 | 0.08 | 2.19 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 11.66 | 1.85 | 83.49 | 0.09 | 4.05 | 0.02 | 0.80 | 0.09 | 2.21 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 10.66 | 1.90 | 85.92 | 0.07 | 3.17 | 0.01 | 0.25 | 0.07 | 2.21 |
| 2024-09-30 | 0.19 | 7.71 | 2.18 | 87.55 | 0.11 | 4.29 | 0.01 | 0.45 | 0.07 | 2.49 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 9.81 | 2.49 | 87.52 | 0.07 | 2.55 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 2.84 |
| 2024-03-31 | 0.28 | 8.48 | 2.87 | 86.43 | 0.10 | 2.91 | 0.07 | 2.18 | 0.09 | 3.32 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 9.92 | 3.71 | 83.66 | 0.27 | 6.19 | 0.01 | 0.23 | 0.10 | 4.43 |