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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2022-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
443.16 |
|
1.90% |
| 2 |
比亚迪 |
389.88 |
|
1.67% |
| 3 |
兆易创新 |
364.74 |
|
1.56% |
| 4 |
中科曙光 |
357.03 |
|
1.53% |
| 5 |
赛力斯 |
343.14 |
|
1.47% |
| 6 |
中兴通讯 |
339.11 |
|
1.45% |
| 7 |
江苏银行 |
333.80 |
|
1.43% |
| 8 |
豪威集团 |
320.48 |
|
1.37% |
| 9 |
洛阳钼业 |
316.98 |
|
1.36% |
| 10 |
中微公司 |
316.93 |
|
1.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
1.72% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
3.61% |
3.68% |
18.88% |
18.83% |
20.04% |
28.66% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4024/6478 |
3662/6478 |
1301/6478 |
2980/6478 |
3422/6478 |
3408/6478 |
2704/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.1346 |
2.1346 |
0.0057 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
2.1289 |
2.1289 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0095 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0067 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
2.1111 |
2.1111 |
0.0013 |
0.06% |
