浙商沪深300指数增强(LOF)C 净资产规模 0.65 亿元，比上期增加 -1.78% , 股票配置占比上期增加 -19.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.15 | 90.93 | 0.04 | 1.70 | 0.13 | 5.30 | 0.05 | 2.07 | 0.65 | 2.36 |
| 2025-06-30 | 2.66 | 86.53 | 0.16 | 5.06 | 0.22 | 7.25 | 0.04 | 1.16 | 0.66 | 3.08 |
| 2025-03-31 | 2.71 | 83.43 | 0.12 | 3.57 | 0.17 | 5.15 | 0.26 | 7.85 | 0.93 | 3.25 |
| 2024-12-31 | 2.51 | 82.91 | 0.12 | 4.02 | 0.11 | 3.58 | 0.29 | 9.49 | 0.42 | 3.03 |
| 2024-09-30 | 2.92 | 89.00 | 0.07 | 2.17 | 0.26 | 8.00 | 0.03 | 0.83 | 1.42 | 3.28 |
| 2024-06-30 | 1.97 | 89.58 | 0.05 | 2.30 | 0.17 | 7.81 | 0.01 | 0.31 | 0.61 | 2.20 |
| 2024-03-31 | 1.57 | 89.25 | 0.05 | 2.89 | 0.13 | 7.60 | 0.00 | 0.26 | 0.16 | 1.76 |
| 2023-12-31 | 1.40 | 91.96 | 0.05 | 3.32 | 0.07 | 4.68 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 1.52 |