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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2022-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.1289 |
2.1289 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0095 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0067 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
2.1111 |
2.1111 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
2.1098 |
2.1098 |
0.0337 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
2.0761 |
2.0761 |
-0.0218 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
2.0979 |
2.0979 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
2.0948 |
2.0948 |
0.0114 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
2.0834 |
2.0834 |
-0.0187 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
2.1021 |
2.1021 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
2.1008 |
2.1008 |
-0.0098 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
2.1106 |
2.1106 |
0.0106 |
0.50 |
| 2025-12-05 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0121 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
2.0879 |
2.0879 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
2.0905 |
2.0905 |
-0.0084 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
2.0989 |
2.0989 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-01 |
2.1029 |
2.1029 |
0.0116 |
0.55 |
| 2025-11-28 |
2.0913 |
2.0913 |
0.0094 |
0.45 |
| 2025-11-27 |
2.0819 |
2.0819 |
0.0032 |
0.15 |
| 2025-11-26 |
2.0787 |
2.0787 |
-0.0018 |
-0.09 |