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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8142 |
1.8142 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0051 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0065 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0142 |
-0.77 |
| 2025-12-25 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0142 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0383 |
2.15 |
| 2025-12-23 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0061 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.7757 |
1.7757 |
0.0451 |
2.61 |
| 2025-12-19 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0116 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.7479 |
1.7479 |
0.0362 |
2.11 |
| 2025-12-16 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0348 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0132 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0365 |
2.12 |
| 2025-12-11 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0147 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0075 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0125 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0348 |
2.04 |
| 2025-12-05 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0288 |
1.72 |
| 2025-12-04 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0077 |
0.46 |