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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.9806 |
1.9806 |
-0.0318 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
2.0124 |
2.0124 |
-0.0049 |
-0.24 |
| 2026-01-16 |
2.0173 |
2.0173 |
0.0116 |
0.58 |
| 2026-01-15 |
2.0057 |
2.0057 |
-0.0127 |
-0.63 |
| 2026-01-14 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0143 |
0.71 |
| 2026-01-13 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0349 |
-1.71 |
| 2026-01-12 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0367 |
1.83 |
| 2026-01-09 |
2.0023 |
2.0023 |
0.0421 |
2.15 |
| 2026-01-08 |
1.9602 |
1.9602 |
0.0105 |
0.54 |
| 2026-01-07 |
1.9497 |
1.9497 |
0.0348 |
1.82 |
| 2026-01-06 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0422 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0585 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
1.8142 |
1.8142 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0051 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0065 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0142 |
-0.77 |
| 2025-12-25 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0142 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0383 |
2.15 |
| 2025-12-23 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0061 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.7757 |
1.7757 |
0.0451 |
2.61 |