金鹰元丰债券C 净资产规模 1.81 亿元，比上期增加 687.37% , 股票配置占比上期增加 116.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.59 | 17.47 | 20.90 | 79.47 | 0.48 | 1.83 | 0.32 | 1.23 | 1.81 | 26.30 |
| 2025-06-30 | 2.12 | 16.42 | 10.51 | 81.28 | 0.16 | 1.21 | 0.14 | 1.09 | 0.23 | 12.93 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 16.55 | 9.75 | 80.28 | 0.35 | 2.84 | 0.04 | 0.33 | 0.42 | 12.15 |
| 2024-12-31 | 1.71 | 14.77 | 9.61 | 82.78 | 0.21 | 1.84 | 0.07 | 0.61 | 0.14 | 11.61 |
| 2024-09-30 | 1.64 | 16.02 | 8.22 | 80.44 | 0.19 | 1.85 | 0.17 | 1.69 | 0.59 | 10.22 |
| 2024-06-30 | 1.83 | 15.72 | 9.47 | 81.44 | 0.15 | 1.30 | 0.18 | 1.54 | 1.09 | 11.63 |
| 2024-03-31 | 2.07 | 16.08 | 10.58 | 82.11 | 0.23 | 1.79 | 0.00 | 0.02 | 1.00 | 12.89 |
| 2023-12-31 | 3.20 | 15.79 | 16.66 | 82.20 | 0.40 | 1.97 | 0.01 | 0.04 | 1.27 | 20.27 |