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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
4982.00 |
|
2.15% |
| 2 |
数据港 |
4036.88 |
|
1.75% |
| 3 |
大智慧 |
3931.74 |
|
1.70% |
| 4 |
英维克 |
3327.17 |
|
1.44% |
| 5 |
益方生物 |
3328.77 |
|
1.44% |
| 6 |
福晶科技 |
3329.90 |
|
1.44% |
| 7 |
中际旭创 |
3128.52 |
|
1.35% |
| 8 |
阿石创 |
3054.40 |
|
1.32% |
| 9 |
协创数据 |
3002.84 |
|
1.30% |
| 10 |
海光信息 |
2879.64 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
航宇转债 |
11513.24 |
56.07 |
4.98% |
| 2 |
华安转债 |
10894.21 |
81.77 |
4.71% |
| 3 |
信服转债 |
9375.76 |
59.80 |
4.05% |
| 4 |
新23转债 |
9294.83 |
57.52 |
4.02% |
| 5 |
冠宇转债 |
8175.82 |
61.28 |
3.54% |
| 6 |
运机转债 |
7786.65 |
0.00 |
3.37% |
| 7 |
华懋转债 |
7560.16 |
0.00 |
3.27% |
| 8 |
平煤转债 |
7265.20 |
0.00 |
3.14% |
| 9 |
希望转2 |
7024.73 |
0.00 |
3.04% |
| 10 |
欧通转债 |
6798.66 |
0.00 |
2.94% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.26% |
9.64% |
1.91% |
25.73% |
39.27% |
3.22% |
12.96% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
34/8770 |
19/8770 |
427/8770 |
21/8770 |
24/8770 |
243/8770 |
1005/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0585 |
3.22% |
| 2025-12-31 |
1.8142 |
1.8142 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0142 |
-0.77% |
