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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦门钨业 |
2.51 |
|
0.03% |
| 2 |
广晟有色 |
2.70 |
|
0.03% |
| 3 |
中国铝业 |
2.40 |
|
0.03% |
| 4 |
京运通 |
2.48 |
|
0.03% |
| 5 |
大地熊 |
2.20 |
|
0.03% |
| 6 |
北方稀土 |
1.86 |
|
0.02% |
| 7 |
北矿科技 |
1.82 |
|
0.02% |
| 8 |
卧龙电驱 |
1.53 |
|
0.02% |
| 9 |
盛和资源 |
1.51 |
|
0.02% |
| 10 |
铂科新材 |
1.92 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
5.78% |
5.37% |
48.71% |
62.14% |
67.12% |
60.47% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
840/6478 |
2190/6478 |
852/6478 |
619/6478 |
257/6478 |
234/6478 |
715/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0210 |
1.81% |
| 2025-12-19 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0244 |
2.15% |
| 2025-12-18 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0138 |
-1.20% |
