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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0375 |
-2.66 |
| 2026-02-12 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0222 |
1.60 |
| 2026-02-11 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0319 |
2.35 |
| 2026-02-10 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0098 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0404 |
3.09 |
| 2026-02-06 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0189 |
1.47 |
| 2026-02-05 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0546 |
-4.07 |
| 2026-02-04 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0559 |
4.36 |
| 2026-02-02 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0636 |
-4.72 |
| 2026-01-30 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0754 |
-5.30 |
| 2026-01-29 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0113 |
0.80 |
| 2026-01-28 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0275 |
1.99 |
| 2026-01-27 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0190 |
-1.36 |
| 2026-01-26 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0072 |
0.52 |
| 2026-01-23 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0323 |
2.37 |
| 2026-01-22 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0132 |
0.98 |
| 2026-01-21 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0190 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0211 |
-1.56 |
| 2026-01-19 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0101 |
0.75 |