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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0058 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0210 |
1.81 |
| 2025-12-19 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0244 |
2.15 |
| 2025-12-18 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0138 |
-1.20 |
| 2025-12-17 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0263 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0312 |
-2.71 |
| 2025-12-15 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0128 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0118 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0165 |
-1.40 |
| 2025-12-08 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0097 |
0.83 |
| 2025-12-05 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0255 |
2.24 |
| 2025-12-04 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0078 |
-0.68 |
| 2025-12-03 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0167 |
-1.43 |
| 2025-12-01 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0243 |
2.13 |
| 2025-11-28 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0187 |
1.66 |
| 2025-11-27 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0031 |
-0.28 |