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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦门钨业 |
2.51 |
|
0.03% |
| 2 |
广晟有色 |
2.70 |
|
0.03% |
| 3 |
中国铝业 |
2.40 |
|
0.03% |
| 4 |
京运通 |
2.48 |
|
0.03% |
| 5 |
大地熊 |
2.20 |
|
0.03% |
| 6 |
北方稀土 |
1.86 |
|
0.02% |
| 7 |
北矿科技 |
1.82 |
|
0.02% |
| 8 |
卧龙电驱 |
1.53 |
|
0.02% |
| 9 |
盛和资源 |
1.51 |
|
0.02% |
| 10 |
铂科新材 |
1.92 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.29% |
3.73% |
-0.71% |
15.99% |
76.80% |
11.95% |
86.25% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.47% |
32.53% |
9.47% |
36.37% |
| 同类型阶段排名 |
5815/6888 |
3748/6888 |
4766/6888 |
2211/6888 |
858/6888 |
2473/6888 |
764/6888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0423 |
-3.01% |
| 2026-05-13 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0176 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0389 |
-2.73% |
| 2026-05-11 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0331 |
2.38% |
