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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁之渿,江杨磊
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.57亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.8233 |
2.8233 |
-0.1427 |
-4.81 |
| 2026-06-04 |
2.9660 |
2.9660 |
0.0532 |
1.83 |
| 2026-06-03 |
2.9128 |
2.9128 |
0.0854 |
3.02 |
| 2026-06-02 |
2.8274 |
2.8274 |
0.0663 |
2.40 |
| 2026-06-01 |
2.7611 |
2.7611 |
-0.1135 |
-3.95 |
| 2026-05-29 |
2.8746 |
2.8746 |
-0.1634 |
-5.38 |
| 2026-05-28 |
3.0380 |
3.0380 |
0.0440 |
1.47 |
| 2026-05-27 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.1081 |
-3.48 |
| 2026-05-26 |
3.1021 |
3.1021 |
-0.0165 |
-0.53 |
| 2026-05-25 |
3.1186 |
3.1186 |
0.1645 |
5.57 |
| 2026-05-22 |
2.9541 |
2.9541 |
0.0918 |
3.21 |
| 2026-05-21 |
2.8623 |
2.8623 |
-0.1363 |
-4.55 |
| 2026-05-20 |
2.9986 |
2.9986 |
0.1355 |
4.73 |
| 2026-05-19 |
2.8631 |
2.8631 |
0.0717 |
2.57 |
| 2026-05-18 |
2.7914 |
2.7914 |
0.0254 |
0.92 |
| 2026-05-15 |
2.7660 |
2.7660 |
0.0241 |
0.88 |
| 2026-05-14 |
2.7419 |
2.7419 |
-0.1244 |
-4.34 |
| 2026-05-13 |
2.8663 |
2.8663 |
0.0779 |
2.79 |
| 2026-05-12 |
2.7884 |
2.7884 |
0.0124 |
0.45 |
| 2026-05-11 |
2.7760 |
2.7760 |
0.1436 |
5.46 |