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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
6174.96 |
|
9.08% |
| 2 |
海光信息 |
4994.26 |
|
7.34% |
| 3 |
天孚通信 |
3875.56 |
|
5.70% |
| 4 |
中科曙光 |
3448.97 |
|
5.07% |
| 5 |
长飞光纤光缆 |
3118.49 |
|
4.58% |
| 6 |
生益科技 |
2909.47 |
|
4.28% |
| 7 |
大族激光 |
2339.67 |
|
3.44% |
| 8 |
通富微电 |
2249.18 |
|
3.31% |
| 9 |
中际旭创 |
2112.51 |
|
3.10% |
| 10 |
信达生物 |
2012.74 |
|
2.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2350.80 |
23.20 |
3.46% |
| 2 |
25国债19 |
1168.76 |
11.60 |
1.72% |
| 3 |
26国债01 |
591.56 |
5.90 |
0.87% |
| 4 |
25国债13 |
333.14 |
3.30 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
18.64% |
43.28% |
66.06% |
109.75% |
57.76% |
66.02% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
5214/11052 |
445/11052 |
342/11052 |
336/11052 |
687/11052 |
331/11052 |
1578/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0592 |
-4.00% |
| 2026-06-04 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-06-03 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0625 |
4.43% |
| 2026-06-02 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0636 |
4.72% |
| 2026-06-01 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0810 |
-5.68% |
