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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0097 |
1.01 |
| 2026-04-02 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0238 |
-2.42 |
| 2026-04-01 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0434 |
4.62 |
| 2026-03-31 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0224 |
-2.33 |
| 2026-03-30 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0055 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0214 |
-2.19 |
| 2026-03-25 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0273 |
2.87 |
| 2026-03-24 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0202 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0479 |
-4.90 |
| 2026-03-20 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-03-19 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0196 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0317 |
3.29 |
| 2026-03-17 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0366 |
-3.66 |
| 2026-03-16 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0106 |
1.07 |
| 2026-03-13 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0071 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0070 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0109 |
-1.07 |
| 2026-03-10 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0471 |
4.87 |
| 2026-03-09 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0182 |
-1.85 |