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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
开特股份 |
9007.09 |
|
8.97% |
| 2 |
万通液压 |
6681.70 |
|
6.65% |
| 3 |
锦波生物 |
6331.21 |
|
6.30% |
| 4 |
康农种业 |
6267.64 |
|
6.24% |
| 5 |
林泰新材 |
6062.06 |
|
6.04% |
| 6 |
纳科诺尔 |
5739.41 |
|
5.71% |
| 7 |
建邦科技 |
5625.88 |
|
5.60% |
| 8 |
民士达 |
5529.47 |
|
5.51% |
| 9 |
海达尔 |
5352.83 |
|
5.33% |
| 10 |
开发科技 |
5333.75 |
|
5.31% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
0.75% |
-7.34% |
3.35% |
70.86% |
77.69% |
268.22% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
9830/10616 |
6242/10616 |
9521/10616 |
7621/10616 |
387/10616 |
346/10616 |
6/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.3942 |
2.3942 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
2.3883 |
2.3883 |
-0.0155 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0136 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
2.4174 |
2.4174 |
0.0121 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0055 |
0.23% |
