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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
同力股份 |
5353.75 |
|
9.06% |
| 2 |
开特股份 |
4512.58 |
|
7.64% |
| 3 |
广信科技 |
4483.22 |
|
7.59% |
| 4 |
民士达 |
3719.75 |
|
6.30% |
| 5 |
海达尔 |
3546.66 |
|
6.00% |
| 6 |
青矩技术 |
3252.92 |
|
5.51% |
| 7 |
林泰新材 |
3106.34 |
|
5.26% |
| 8 |
开发科技 |
3088.22 |
|
5.23% |
| 9 |
建邦科技 |
2601.46 |
|
4.40% |
| 10 |
纳科诺尔 |
2563.97 |
|
4.34% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.54% |
4.39% |
-0.20% |
10.81% |
72.25% |
8.91% |
252.18% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
5945/10737 |
1796/10737 |
8934/10737 |
5560/10737 |
515/10737 |
2127/10737 |
7/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.5966 |
2.5966 |
0.0058 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
2.5908 |
2.5908 |
0.0269 |
1.05% |
| 2026-02-05 |
2.5639 |
2.5639 |
-0.0563 |
-2.15% |
| 2026-02-04 |
2.6202 |
2.6202 |
-0.0156 |
-0.59% |
| 2026-02-03 |
2.6358 |
2.6358 |
0.0787 |
3.08% |
