华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 净资产规模 10.04 亿元，比上期增加 10.91% , 股票配置占比上期增加 14.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.71 | 96.52 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 3.38 | 0.01 | 0.10 | 10.04 | 10.06 |
| 2025-06-30 | 8.45 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 5.39 | 0.16 | 1.80 | 9.06 | 9.10 |
| 2025-03-31 | 6.43 | 88.03 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 11.88 | 0.01 | 0.09 | 7.23 | 7.30 |
| 2024-12-31 | 4.98 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.05 | 0.03 | 0.59 | 5.26 | 5.27 |
| 2024-09-30 | 3.78 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.07 | 0.00 | 0.05 | 3.97 | 4.03 |
| 2024-06-30 | 3.17 | 96.69 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.12 | 0.01 | 0.19 | 3.24 | 3.28 |
| 2024-03-31 | 3.41 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 11.15 | 0.03 | 0.87 | 3.66 | 3.88 |
| 2023-12-31 | 3.91 | 83.26 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 16.68 | 0.00 | 0.06 | 4.10 | 4.69 |