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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.3684 |
2.3684 |
-0.0169 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0137 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
2.3716 |
2.3716 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-15 |
2.3669 |
2.3669 |
-0.0188 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
2.3857 |
2.3857 |
0.0100 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
2.3757 |
2.3757 |
0.0373 |
1.60 |
| 2025-12-10 |
2.3384 |
2.3384 |
-0.0142 |
-0.60 |
| 2025-12-09 |
2.3526 |
2.3526 |
-0.0485 |
-2.02 |
| 2025-12-08 |
2.4011 |
2.4011 |
0.0157 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
2.3854 |
2.3854 |
0.0230 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
2.3624 |
2.3624 |
-0.0058 |
-0.24 |
| 2025-12-03 |
2.3682 |
2.3682 |
-0.0113 |
-0.47 |
| 2025-12-02 |
2.3795 |
2.3795 |
-0.0170 |
-0.71 |
| 2025-12-01 |
2.3965 |
2.3965 |
0.0260 |
1.10 |
| 2025-11-28 |
2.3705 |
2.3705 |
0.0084 |
0.36 |
| 2025-11-27 |
2.3621 |
2.3621 |
-0.0212 |
-0.89 |
| 2025-11-26 |
2.3833 |
2.3833 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-11-25 |
2.3850 |
2.3850 |
0.0056 |
0.24 |
| 2025-11-24 |
2.3794 |
2.3794 |
-0.0068 |
-0.28 |
| 2025-11-21 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0885 |
-3.58 |