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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.4805 |
2.4805 |
0.0256 |
1.04 |
| 2026-01-06 |
2.4549 |
2.4549 |
0.0208 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
2.4341 |
2.4341 |
0.0499 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
2.3842 |
2.3842 |
-0.0100 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
2.3942 |
2.3942 |
0.0059 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
2.3883 |
2.3883 |
-0.0155 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0136 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
2.4174 |
2.4174 |
0.0121 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0055 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
2.3998 |
2.3998 |
-0.0217 |
-0.90 |
| 2025-12-22 |
2.4215 |
2.4215 |
0.0271 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
2.3944 |
2.3944 |
0.0260 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
2.3684 |
2.3684 |
-0.0169 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0137 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
2.3716 |
2.3716 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-15 |
2.3669 |
2.3669 |
-0.0188 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
2.3857 |
2.3857 |
0.0100 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
2.3757 |
2.3757 |
0.0373 |
1.60 |
| 2025-12-10 |
2.3384 |
2.3384 |
-0.0142 |
-0.60 |
| 2025-12-09 |
2.3526 |
2.3526 |
-0.0485 |
-2.02 |