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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
205.56 |
|
1.58% |
| 2 |
锡业股份 |
154.58 |
|
1.19% |
| 3 |
杰瑞股份 |
153.18 |
|
1.18% |
| 4 |
东吴证券 |
150.53 |
|
1.16% |
| 5 |
璞泰来 |
149.65 |
|
1.15% |
| 6 |
驰宏锌锗 |
144.42 |
|
1.11% |
| 7 |
金诚信 |
145.06 |
|
1.11% |
| 8 |
国金证券 |
141.28 |
|
1.08% |
| 9 |
横店东磁 |
137.49 |
|
1.06% |
| 10 |
科达利 |
136.99 |
|
1.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
6.44% |
3.66% |
27.25% |
37.32% |
37.32% |
37.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2283/6529 |
804/6529 |
1096/6529 |
1687/6529 |
1454/6529 |
1439/6529 |
1778/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0050 |
0.42% |
