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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
165.65 |
|
1.34% |
| 2 |
厦门钨业 |
144.94 |
|
1.17% |
| 3 |
神火股份 |
140.10 |
|
1.13% |
| 4 |
杉杉股份 |
134.83 |
|
1.09% |
| 5 |
金诚信 |
134.79 |
|
1.09% |
| 6 |
兴发集团 |
130.02 |
|
1.05% |
| 7 |
九号公司 |
129.96 |
|
1.05% |
| 8 |
中鼎股份 |
130.21 |
|
1.05% |
| 9 |
欣旺达 |
129.70 |
|
1.05% |
| 10 |
华新建材 |
127.12 |
|
1.03% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.38% |
4.46% |
17.32% |
31.27% |
48.48% |
12.85% |
44.86% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
1351/6661 |
867/6661 |
711/6661 |
1462/6661 |
1169/6661 |
720/6661 |
1585/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0101 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0099 |
0.75% |
| 2026-02-10 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0202 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0035 |
0.27% |
