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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0110 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0116 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0219 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0141 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0112 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0091 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0079 |
0.69 |
| 2025-12-05 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0172 |
1.53 |
| 2025-12-04 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-03 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2025-12-01 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0117 |
1.05 |
| 2025-11-28 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0126 |
1.14 |
| 2025-11-27 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-11-26 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-25 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0152 |
1.40 |