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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0224 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0101 |
0.76 |
| 2026-02-11 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0099 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0202 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-02-05 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0214 |
-1.62 |
| 2026-02-04 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0091 |
0.69 |
| 2026-02-03 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0354 |
2.77 |
| 2026-02-02 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0541 |
-4.06 |
| 2026-01-30 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0260 |
-1.92 |
| 2026-01-29 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0110 |
-0.80 |
| 2026-01-28 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0100 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0081 |
-0.59 |
| 2026-01-23 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0312 |
2.33 |
| 2026-01-22 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0079 |
0.59 |
| 2026-01-21 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0186 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0213 |
1.65 |