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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄乐婷,陈钟闻
- 成立日期：
- 2022-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.29亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
27882.65 |
272.00 |
4.09% |
| 2 |
25国开11 |
22199.13 |
220.00 |
3.26% |
| 3 |
26贵州银行CD005 |
14811.53 |
150.00 |
2.17% |
| 4 |
26招证G3 |
14031.74 |
140.00 |
2.06% |
| 5 |
25中交集MTN002 |
13146.67 |
130.00 |
1.93% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.20% |
0.57% |
1.05% |
1.88% |
0.77% |
7.90% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.53% |
0.55% |
1.47% |
2.98% |
1.19% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
2496/8937 |
6605/8937 |
5073/8937 |
5444/8937 |
4423/8937 |
5806/8937 |
4451/8937 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
