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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄乐婷,陈钟闻
- 成立日期：
- 2022-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华泰G3 |
25322.63 |
250.00 |
4.00% |
| 2 |
21工商银行二级01 |
17615.61 |
170.00 |
2.78% |
| 3 |
25农发11 |
15137.85 |
150.00 |
2.39% |
| 4 |
25鲁钢铁SCP002 |
15145.77 |
150.00 |
2.39% |
| 5 |
22中电投MTN035 |
12349.66 |
120.00 |
1.95% |
| 6 |
至信51A |
4767.64 |
47.00 |
0.75% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.06% |
0.49% |
0.67% |
1.47% |
1.47% |
9.26% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4463/8770 |
6168/8770 |
4392/8770 |
3657/8770 |
3925/8770 |
3639/8770 |
3134/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0002 |
-0.02% |
