鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 净资产规模 29.56 亿元，比上期增加 -31.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 64.73 | 95.17 | 0.71 | 1.05 | 2.57 | 3.78 | 29.56 | 68.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 98.31 | 98.89 | 0.41 | 0.42 | 0.69 | 0.69 | 42.89 | 99.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.96 | 87.21 | 0.17 | 0.27 | 7.89 | 12.52 | 20.85 | 63.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 92.53 | 96.35 | 0.90 | 0.94 | 2.60 | 2.71 | 23.79 | 96.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 90.04 | 96.32 | 0.85 | 0.91 | 2.59 | 2.77 | 13.53 | 93.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 106.88 | 94.60 | 5.64 | 5.00 | 0.46 | 0.40 | 12.02 | 112.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 120.12 | 94.14 | 5.46 | 4.28 | 2.02 | 1.58 | 8.63 | 127.60 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.40 | 91.82 | 1.55 | 2.28 | 4.01 | 5.90 | 2.37 | 67.96 |