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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0545元
- 基金经理：
- 张昆
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0657 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0653 |
1.1198 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0650 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0654 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0655 |
1.1200 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0647 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0645 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0644 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0643 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0643 |
1.1188 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0644 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0641 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0641 |
1.1186 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0636 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0634 |
1.1179 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0636 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0633 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0629 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0630 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0627 |
1.1172 |
-0.0011 |
-0.09 |