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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0545元
- 基金经理：
- 张昆
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
18453.34 |
180.00 |
15.70% |
| 2 |
18国开10 |
16071.44 |
150.00 |
13.67% |
| 3 |
25附息国债06 |
10112.12 |
100.00 |
8.60% |
| 4 |
25国开03 |
7903.40 |
80.00 |
6.72% |
| 5 |
23国开08 |
7210.74 |
70.00 |
6.13% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.02% |
0.21% |
0.13% |
0.07% |
-0.05% |
9.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7828/8774 |
7945/8774 |
7656/8774 |
6493/8774 |
7698/8774 |
8132/8774 |
2846/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0610 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0609 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0608 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0607 |
1.1152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0607 |
1.1152 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
0.0130 |
| 2025-03-24 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0200 |
| 2024-03-18 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0140 |
| 2023-09-25 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0075 |
