汇安裕同纯债债券C 净资产规模 5.77 亿元，比上期增加 -36.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 95.91 | 0.16 | 1.37 | 0.32 | 2.72 | 5.77 | 11.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.19 | 97.54 | 0.13 | 0.43 | 0.63 | 2.03 | 9.14 | 30.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.34 | 96.54 | 0.71 | 1.58 | 0.84 | 1.88 | 14.34 | 44.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.25 | 98.83 | 0.34 | 0.54 | 0.40 | 0.63 | 21.99 | 62.99 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 45.02 | 93.05 | 1.68 | 3.46 | 1.69 | 3.49 | 23.13 | 48.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 96.53 | 0.19 | 0.73 | 0.69 | 2.74 | 9.56 | 25.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | 98.42 | 0.13 | 0.72 | 0.15 | 0.86 | 3.93 | 17.45 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | 98.97 | 0.10 | 0.77 | 0.03 | 0.26 | 2.23 | 12.75 |