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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.66亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
55907.14 |
|
1.78% |
| 2 |
腾讯控股 |
41161.08 |
|
1.31% |
| 3 |
洛阳钼业 |
23271.43 |
|
0.74% |
| 4 |
宁德时代 |
21472.15 |
|
0.68% |
| 5 |
紫金矿业 |
21168.54 |
|
0.67% |
| 6 |
招金矿业 |
17124.00 |
|
0.54% |
| 7 |
山东黄金 |
15977.06 |
|
0.51% |
| 8 |
华鲁恒升 |
14901.48 |
|
0.47% |
| 9 |
华新水泥 |
9249.74 |
|
0.29% |
| 10 |
中国太保 |
7832.99 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
111254.20 |
1120.00 |
3.53% |
| 2 |
25国债08 |
46291.79 |
460.00 |
1.47% |
| 3 |
25附息国债11 |
43804.38 |
440.00 |
1.39% |
| 4 |
25农发13 |
43166.06 |
430.00 |
1.37% |
| 5 |
23国开08 |
42234.36 |
410.00 |
1.34% |
| 6 |
亿纬转债 |
12262.71 |
0.00 |
0.39% |
| 7 |
天23转债 |
7510.16 |
0.00 |
0.24% |
| 8 |
晶澳转债 |
5037.68 |
0.00 |
0.16% |
| 9 |
晶能转债 |
2933.89 |
0.00 |
0.09% |
| 10 |
通22转债 |
2431.20 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
1.55% |
1.15% |
5.12% |
9.38% |
1.08% |
16.48% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1431/8774 |
839/8774 |
1549/8774 |
631/8774 |
492/8774 |
1313/8774 |
515/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0044 |
0.39% |
