加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.66亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0075 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0049 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0014 |
0.13 |