中欧丰利债券C 净资产规模 41.29 亿元，比上期增加 401.67% , 股票配置占比上期增加 133.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 56.60 | 16.84 | 275.17 | 81.89 | 1.77 | 0.53 | 2.47 | 0.74 | 41.29 | 336.02 |
| 2025-06-30 | 24.28 | 16.84 | 116.04 | 80.46 | 2.19 | 1.52 | 1.71 | 1.18 | 8.23 | 144.22 |
| 2025-03-31 | 20.11 | 14.61 | 115.68 | 84.05 | 0.51 | 0.37 | 1.34 | 0.97 | 9.07 | 137.64 |
| 2024-12-31 | 9.16 | 15.21 | 50.53 | 83.88 | 0.46 | 0.76 | 0.08 | 0.15 | 5.78 | 60.24 |
| 2024-09-30 | 9.67 | 15.36 | 49.82 | 79.13 | 1.24 | 1.97 | 2.23 | 3.54 | 6.62 | 62.96 |
| 2024-06-30 | 10.11 | 14.29 | 59.64 | 84.32 | 0.32 | 0.45 | 0.66 | 0.94 | 8.13 | 70.74 |
| 2024-03-31 | 5.38 | 14.86 | 29.44 | 81.32 | 1.23 | 3.39 | 0.16 | 0.43 | 3.37 | 36.20 |
| 2023-12-31 | 8.49 | 13.44 | 52.89 | 83.73 | 1.65 | 2.62 | 0.14 | 0.21 | 3.78 | 63.17 |