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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 275.96亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
48491.32 |
|
1.42% |
| 2 |
腾讯控股 |
43282.40 |
|
1.27% |
| 3 |
中国平安 |
41039.52 |
|
1.20% |
| 4 |
洛阳钼业 |
28244.24 |
|
0.83% |
| 5 |
紫金矿业 |
24440.61 |
|
0.72% |
| 6 |
宁德时代 |
21717.30 |
|
0.64% |
| 7 |
中矿资源 |
21093.03 |
|
0.62% |
| 8 |
华新建材 |
19320.59 |
|
0.57% |
| 9 |
阳光电源 |
17958.50 |
|
0.53% |
| 10 |
万华化学 |
15336.00 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
96982.81 |
970.00 |
2.84% |
| 2 |
25农发23 |
69343.90 |
690.00 |
2.03% |
| 3 |
25国债08 |
46464.44 |
460.00 |
1.36% |
| 4 |
25国债13 |
44265.33 |
440.00 |
1.30% |
| 5 |
25农发13 |
43415.79 |
430.00 |
1.27% |
| 6 |
亿纬转债 |
17684.59 |
0.00 |
0.52% |
| 7 |
亿纬转债 |
17684.59 |
0.00 |
0.52% |
| 8 |
天23转债 |
7648.02 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
天23转债 |
7648.02 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
-1.58% |
0.42% |
0.53% |
6.23% |
0.42% |
15.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8319/8896 |
8404/8896 |
6544/8896 |
7374/8896 |
642/8896 |
6676/8896 |
518/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0011 |
-0.10% |
