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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 239.41亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-31 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0015 |
-0.13 |