中欧丰利债券A 净资产规模 315.70 亿元，比上期增加 15.39% , 股票配置占比上期增加 15.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 65.19 | 17.42 | 305.03 | 81.53 | 2.92 | 0.78 | 1.01 | 0.27 | 315.70 | 374.14 |
| 2025-09-30 | 56.60 | 16.84 | 275.17 | 81.89 | 1.77 | 0.53 | 2.47 | 0.74 | 273.60 | 336.02 |
| 2025-06-30 | 24.28 | 16.84 | 116.04 | 80.46 | 2.19 | 1.52 | 1.71 | 1.18 | 120.19 | 144.22 |
| 2025-03-31 | 20.11 | 14.61 | 115.68 | 84.05 | 0.51 | 0.37 | 1.34 | 0.97 | 106.43 | 137.64 |
| 2024-12-31 | 9.16 | 15.21 | 50.53 | 83.88 | 0.46 | 0.76 | 0.08 | 0.15 | 46.99 | 60.24 |
| 2024-09-30 | 9.67 | 15.36 | 49.82 | 79.13 | 1.24 | 1.97 | 2.23 | 3.54 | 42.86 | 62.96 |
| 2024-06-30 | 10.11 | 14.29 | 59.64 | 84.32 | 0.32 | 0.45 | 0.66 | 0.94 | 50.56 | 70.74 |
| 2024-03-31 | 5.38 | 14.86 | 29.44 | 81.32 | 1.23 | 3.39 | 0.16 | 0.43 | 25.65 | 36.20 |