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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0235元
- 基金经理：
- 何盼盼
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
4060.41 |
40.00 |
5.54% |
| 2 |
22首开MTN007 |
3136.71 |
30.00 |
4.28% |
| 3 |
24云投MTN022 |
3067.87 |
30.00 |
4.19% |
| 4 |
24青岛上合CP005 |
3058.42 |
30.00 |
4.18% |
| 5 |
24晋城国资CP002 |
3057.88 |
30.00 |
4.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.09% |
0.40% |
0.49% |
1.07% |
1.07% |
8.98% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3068/8770 |
5436/8770 |
5607/8770 |
4747/8770 |
5285/8770 |
5023/8770 |
3419/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0892 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0892 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0891 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0890 |
1.1125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0890 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.0172 |
| 2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-09-30 |
0.0063 |
