达诚定海双月享60天滚动持有短债C 净资产规模 2.06 亿元，比上期增加 -27.18% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 98.47 | 0.14 | 1.47 | 0.01 | 0.06 | 2.06 | 9.42 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.94 | 97.98 | 0.24 | 1.85 | 0.02 | 0.17 | 2.82 | 13.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.61 | 98.12 | 0.21 | 0.94 | 0.21 | 0.94 | 3.37 | 22.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.37 | 97.76 | 0.01 | 0.04 | 0.55 | 2.20 | 4.63 | 24.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | 95.24 | 0.46 | 1.48 | 1.02 | 3.28 | 6.43 | 31.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.69 | 94.76 | 0.25 | 0.70 | 1.62 | 4.54 | 9.20 | 35.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.34 | 98.14 | 0.01 | 0.02 | 0.66 | 1.84 | 10.23 | 36.01 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 94.69 | 0.41 | 1.23 | 1.36 | 4.08 | 10.29 | 33.27 |