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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0235元
- 基金经理：
- 何盼盼
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
4060.41 |
40.00 |
5.54% |
| 2 |
22首开MTN007 |
3136.71 |
30.00 |
4.28% |
| 3 |
24云投MTN022 |
3067.87 |
30.00 |
4.19% |
| 4 |
24青岛上合CP005 |
3058.42 |
30.00 |
4.18% |
| 5 |
24晋城国资CP002 |
3057.88 |
30.00 |
4.17% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.42% |
0.41% |
1.00% |
0.03% |
8.86% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3752/8770 |
6507/8770 |
5696/8770 |
4779/8770 |
5266/8770 |
4178/8770 |
3449/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0895 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0894 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0894 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0894 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0892 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.0172 |
| 2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-09-30 |
0.0063 |
